在虚拟货币投资这个领域里,做空这种行为就如同是一把有两面刃的剑。如果能够运用得当,就能够获得丰厚的利润;然而,如果运用得不好,就有可能会亏损得非常惨重。接下来,我们要对虚拟货币做空策略的各个方面进行深入的探讨。
做空定义与原理
做空是一种投资策略。投资者向交易平台或者借助杠杆工具借入虚拟货币,像比特币之类的。接着在市场上把这些虚拟货币卖掉。他们坚信未来价格会下降,等价格下跌到一定程度后,再以低价将其买回并归还。这样,中间的差价就成为了利润。例如在某一交易平台,投资者借入 10 个比特币,按照当时每个 5 万美元的价格将其卖出。如果之后价格跌到 3 万美元,再买回 10 个进行归还,就赚取了 20 万美元。
不过这一策略并非一定能稳赚不赔。倘若市场走势与预期相悖,价格不但没有下降,反而有所上升,那么投资者就需要以高价买入并归还,从而面临亏损的局面。这就如同与市场进行一场对赌,对投资者的眼光以及判断有着极高的要求。
市场现状与需求
虚拟货币的市场价格波动幅度非常大。例如,比特币在 2017 年末的时候,最高能逼近 2 万美元一枚。而到了 2018 年底,又下跌到了 3000 多美元。像这样大幅度的涨跌情况,为做空行为提供了天然的条件。在价格处于下跌阶段的时候,投资者为了能够减少自己的损失或者获取利润,就会采取做空这种策略。
当市场呈现下行趋势或者出现特定的利空消息时,做空的需求就会上升。像政策进行打压以及发生重大黑客事件等负面消息被公布出来后,市场的恐慌情绪会逐渐扩散,价格通常会迅速下跌,在这个时候,许多投资者会作出做空的选择以获取利润。
做空实施方式
常见的做空方式之一为借币卖出。投资者借助交易平台或杠杆工具来借入虚拟货币,接着按照当前的市场价将其卖出。例如,当以太坊的价格处于较高位置时,投资者借入一定数量的以太坊并将其卖掉,然后等待价格下降。
卖出之后,投资者需要做的事情是耐心地等待价格下降。在这个过程中,要时刻留意市场的动态以及行业的新闻等情况,因为哪怕是一点点的变动都有可能对价格的走势产生影响。当价格跌到了预先设定的目标时,就可以进行买入操作,将其归还,从而实现盈利。
潜在风险分析
做空的最大风险在于市场走势与预期相悖。倘若价格非但没有下跌反而上涨,投资者便有可能遭遇被强制平仓的风险。例如,当投资者在做空比特币时,倘若比特币价格陡然大幅攀升,交易平台为了管控风险,就有可能实施强制平仓操作,致使投资者血本无归。
如果投资者没有及时进行平仓操作,那么市场价格的波动就有可能导致巨额亏损。虚拟货币市场的变化速度非常快,在几分钟的时间里,价格就有可能发生极大的变化。投资者如果对市场的判断出现失误,并且没有在合适的时机进行平仓,那么就只能自己承担损失。
止损与风险管理
为降低风险,投资者在做空时需设定合理的止损位。止损位的作用在于,当价格抵达某个特定点时,会自动且强制地进行平仓操作,以此避免损失持续扩大。例如,在做空比特币的情况下,设定价格上涨 10%便止损,如此一来,即便后市价格持续上升,损失也能够被控制在一定的范围之内。
控制投入资金的规模是很重要的。对于新手或者风险承受能力低的投资者来说,应当使用较少的资金去做空,不能盲目地去追求高收益。并且要对杠杆交易有足够的了解,因为杠杆既能够将收益放大,也会把风险放大。
策略优势与前景
做空具有明显优势,能够在市场处于下行态势时获取利润,是对冲下跌风险的一种有效方式。当市场整体的行情不佳时,持有现货会持续贬值,然而通过做空这种操作,投资者有希望在市场下跌的过程中实现盈利,从而弥补现货所带来的损失。
随着人工智能以及大数据技术的不断发展,投资者分析市场趋势的能力得到了增强,因此在制定做空策略时会更加科学和准确。未来,虚拟货币市场的规范程度将会提升,做空机制也可能会更加完善,这将为投资者提供更多的机会和保障。
大家看过这些做空策略之后,是否想过去尝试虚拟货币的做空?要是觉得本文有价值,可别忘记点赞和分享!