当下数字货币投资的热度很高。量化交易作为一种投资方式，它的效率比较高，所以吸引了很多投资者的关注。那么，它真的像传说中那样肯定能赚钱并且不会亏损吗？接下来我们要进行详细的解读。

量化交易类型

数字货币领域存在多种量化交易类型。其中，跨平台搬砖的方式较为直观。投资者会把数字货币从价格低的交易所搬运到价格高的交易所，以此来赚取价差。例如，比特币在 A 交易所价格低，而在 B 交易所价格高，投资者就会进行比特币的转移以获取利润。趋势交易相对复杂一些。它不关注价格波动的原因，而是依据趋势指标来决定买卖操作。在数字货币市场快速变化的时候，这种交易方式很实用。

对冲交易解析

对冲交易需进行两笔与行情相关的交易，一笔为买入，另一笔为卖出，且买卖方向相反。这两笔交易的数量相等，它们的盈亏可相互抵消。通过这种方式，能降低投资风险，使收益更稳定。比如，投资者会买入看涨期权，同时也会买入看跌期权，这样不管行情是涨是跌，都能在一定程度上让收益保持平衡。尤其在数字货币大幅波动时，对冲交易能切实减少损失。

定量投资特点

定量投资和传统定性投资本质一样，都以市场存在非有效或弱有效状况为依据。定量投资是把定性思想进行量化运用，并且更侧重于数据方面。它具备多层次的特点，其中包含大类资产配置、行业选择以及具体资产精选等。同时会从宏观周期、市场结构等诸多角度展开分析，并且会对大量数据进行处理，以此来抓住投资机会。

定量投资优势

定量投资具有明显的优势。它能够从历史数据中挖掘出规律并加以利用，不是仅仅依靠单个资产，而是凭借组合资产来取得胜利。全面地扫描市场，就可以发现估值较低的区域，接着买入被低估的资产，同时卖出被高估的资产。大量的数据表明，采用定量投资策略的基金在长期内往往更加稳定，能够持续为投资者带来收益。

量化交易风险

量化交易有诸多优势，不过也存在潜在风险。行情数据若不完整，会致使模型与数据不匹配。数据风格转换，如交易流动性、价格波动等方面出现变化时，可能让模型失败，这是当前难以解决的问题。若模型设计未考虑仓位和资金配置，且缺少风险评估与预防，就可能引发爆仓。另外，网络中断、硬件故障，同质模型竞争交易，仅投资单一品种等情况，也都会带来风险。

国内量化现状

国内的区块链量化机构实力较为薄弱。其中，多数是由处于边缘的金融从业者转变而成的。这些机构的团队规模不是很大，有的团队有 3 到 5 人，有的团队大概 100 人左右。在规范化方面有所欠缺，流程化方面也存在不足，专业化方面同样有问题，多数是跟随市场的节奏进行运作。其交易策略包含币币套、期现套等。行情好的时候，每个月的收益能达到 30%，最近表现较好的一个月约为 10%。

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